مفهوم پول هوشمند در عرضه و تقاضا 🔑
زمانی که تعادل عرضه و تقاضا به‌هم میریزد یکی از دو حالت رالی یا دراپ به وجود می‌آید. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمت بالارونده رالی نام دارد. وقتی عرضه بیشتر از تقاضا است، قیمت پایین‌رونده دراپ نام دارد. زمانی‌که قیمت در تعادل قرار می‌گیرد اصطلاح بیس برای توصیف وضعیت قیمت به کار می‌رود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
زمانی که تعادل عرضه و تقاضا به‌هم میریزد یکی از دو حالت رالی یا دراپ به وجود می‌آید. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمت بالارونده رالی نام دارد. وقتی عرضه بیشتر از تقاضا است، قیمت پایین‌رونده دراپ نام دارد. زمانی‌که قیمت در تعادل قرار می‌گیرد اصطلاح بیس برای توصیف وضعیت قیمت به کار می‌رود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
الگو نزولی ادامه‌دهنده 🔑
الگوی ادامه‌دهنده الگویی است که نشان‌دهنده تمایل حرکت قیمت در جهت روند غالب خود می‌باشد. تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل می‌گیرد. با صبر برای شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل شده توسط این الگوها را بررسی کنند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
الگوی ادامه‌دهنده الگویی است که نشان‌دهنده تمایل حرکت قیمت در جهت روند غالب خود می‌باشد. تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل می‌گیرد. با صبر برای شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل شده توسط این الگوها را بررسی کنند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
میانگین‌های متحرک برای معامله روزانه 🔑
میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت، محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور، یک اندیکاتور دنبال کننده قیمت است زیرا براساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود. میانگین‌های متحرک ابزار تحلیلی ارزشمند برای بسیاری از تحلیلگران هستند، اما قبل از استفاده از هر ابزاری ابتدا باید عملکرد آن را درک کرد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت، محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور، یک اندیکاتور دنبال کننده قیمت است زیرا براساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود. میانگین‌های متحرک ابزار تحلیلی ارزشمند برای بسیاری از تحلیلگران هستند، اما قبل از استفاده از هر ابزاری ابتدا باید عملکرد آن را درک کرد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
سطح و دامنه کلیدی 🔑
بعضی معامله‌گران روی سطح‌های کلیدی تمرکز میکنند، مثل حمایت و مقاومت. و بعضی دیگر روی دامنه‌های کلیدی، مثل دامنه‌های عرضه و تقاضا. هردو مورد تا زمانی‌که همسو با استراتژی معاملاتی شما عمل کند کافی است.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
بعضی معامله‌گران روی سطح‌های کلیدی تمرکز میکنند، مثل حمایت و مقاومت. و بعضی دیگر روی دامنه‌های کلیدی، مثل دامنه‌های عرضه و تقاضا. هردو مورد تا زمانی‌که همسو با استراتژی معاملاتی شما عمل کند کافی است.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
دو نمودار، دو مرحله از معامله‌گری 🔑
افراد تازه‌کار در دنیای معامله‌گری با ذوق‌ورزی و هیجان استفاده از آموزه‌های خودشان نمودار را از اندیکاتورها و شاخص‌ها پر میکنند و با شلوغ کردن نمودار معاملاتی فاقد تمرکز و مدیریت کافی انجام می‌دهند. اما معامله‌گرانی که از تجربه خود در بازار استفاده میکنند تنها روی عوامل برنده استراتژی خودشان تمرکز دارند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
افراد تازه‌کار در دنیای معامله‌گری با ذوق‌ورزی و هیجان استفاده از آموزه‌های خودشان نمودار را از اندیکاتورها و شاخص‌ها پر میکنند و با شلوغ کردن نمودار معاملاتی فاقد تمرکز و مدیریت کافی انجام می‌دهند. اما معامله‌گرانی که از تجربه خود در بازار استفاده میکنند تنها روی عوامل برنده استراتژی خودشان تمرکز دارند.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
تمرینی روی نمودار طلا 🔑
توضیح شکل‌گیری حرکتی نزولی روی نمودار طلا که می‌تواند در لیست بک‌تست شما هم قرار داشته باشد. خوب است که بعضی مواقع به گذشته یک نمودار رجوع کنید و در بازه زمانی مشخصی از استراتژی و برنامه معاملاتی خودتان بک‌تست بگیرید.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
توضیح شکل‌گیری حرکتی نزولی روی نمودار طلا که می‌تواند در لیست بک‌تست شما هم قرار داشته باشد. خوب است که بعضی مواقع به گذشته یک نمودار رجوع کنید و در بازه زمانی مشخصی از استراتژی و برنامه معاملاتی خودتان بک‌تست بگیرید.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
دو روییکرد در مدیریت معامله 🔑
دریافت ریوارد بالا نسبت به ریسک کم به هیچ عنون بد نیست. اما وقتی تنها رویکرد ما به معامله‌گری باشد تبدیل به رویکردی غیرواقعی در مدیریت معامله می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
دریافت ریوارد بالا نسبت به ریسک کم به هیچ عنون بد نیست. اما وقتی تنها رویکرد ما به معامله‌گری باشد تبدیل به رویکردی غیرواقعی در مدیریت معامله می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
نسبت ریسک به ریوارد 🔑
ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.
اگر یک معامله‌گر سهامی را در 100 دلار بخرد و حدضرر 80 دلار و حدسود 140 دلار برای آن قرار دهد، ریسک این معامله به ازای هرسهم 20 دلار و پتانسیل سود آن40 دلار است.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.
اگر یک معامله‌گر سهامی را در 100 دلار بخرد و حدضرر 80 دلار و حدسود 140 دلار برای آن قرار دهد، ریسک این معامله به ازای هرسهم 20 دلار و پتانسیل سود آن40 دلار است.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
شکست ساختار دربرابر تغییر کارکتر 🔑
شکست ساختار (Break of Structure) تقریبا در هر روند صعودی یا نزولی اتفاق می‌افتد و حرکت قیمت با شکست کف یا سقف پیش از خود پتانسیل شکل‌گیری ساختاری جدید را از بین می‌برند. حال اگر ساختار جدید شکل بگیرد و روند از حالت صعودی یا نزولی پیش از خود دگرگون شود، تغییر در کارکتر (Change of Character) رخ داده است.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
شکست ساختار (Break of Structure) تقریبا در هر روند صعودی یا نزولی اتفاق می‌افتد و حرکت قیمت با شکست کف یا سقف پیش از خود پتانسیل شکل‌گیری ساختاری جدید را از بین می‌برند. حال اگر ساختار جدید شکل بگیرد و روند از حالت صعودی یا نزولی پیش از خود دگرگون شود، تغییر در کارکتر (Change of Character) رخ داده است.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
نقدینگی چند وجهی است 🔑
ورود نقدینگی در بازار معمولا در ناحیه‌های عرضه یا تقاضا رخ می‌دهد. دانستن رفتار قیمت در این نواحی قدرت تصمیم‌گیری به معامله‌گر می‌دهد. در ادامه تعریف مختصری از نقدینگی ارایه می‌دهیم؛ نقد شوندگی یا نقدینگی (Liquidity) یا میزان شناوری در بازار، به معنای میزان ارز یا دارایی می‌باشد که به سرعت و بدون تاخیر و با مقدار مشخص قیمت پایدار بتوان خرید یا فروش کرد، به صورت کلی تعریف نقد شوندگی در بازار مالی یعنی سرعت تبدیل شدن سرمایه گزاری به وجه نقد می‌باشد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
ورود نقدینگی در بازار معمولا در ناحیه‌های عرضه یا تقاضا رخ می‌دهد. دانستن رفتار قیمت در این نواحی قدرت تصمیم‌گیری به معامله‌گر می‌دهد. در ادامه تعریف مختصری از نقدینگی ارایه می‌دهیم؛ نقد شوندگی یا نقدینگی (Liquidity) یا میزان شناوری در بازار، به معنای میزان ارز یا دارایی می‌باشد که به سرعت و بدون تاخیر و با مقدار مشخص قیمت پایدار بتوان خرید یا فروش کرد، به صورت کلی تعریف نقد شوندگی در بازار مالی یعنی سرعت تبدیل شدن سرمایه گزاری به وجه نقد می‌باشد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
فرصت تبدیل مقاومت به حمایت 🔑
زمانی‌که سطح مقاومت به سمت بالا شکسته می‌شود، نقش آن عوض شده و به سطح حمایت تبدیل می‌شود. هر سطح شکسته شده‌ای برای تایید ادامه روند خود نیاز به اصلاح دارد. وقتی این اصلاح با الگو کندلی معتبری هم‌چون کندل چکش صورت می‌گیرد اعتبار اصلاح چند برابر می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
زمانی‌که سطح مقاومت به سمت بالا شکسته می‌شود، نقش آن عوض شده و به سطح حمایت تبدیل می‌شود. هر سطح شکسته شده‌ای برای تایید ادامه روند خود نیاز به اصلاح دارد. وقتی این اصلاح با الگو کندلی معتبری هم‌چون کندل چکش صورت می‌گیرد اعتبار اصلاح چند برابر می‌شود.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
نحوه عملکرد سطوح بازگشتی فیبوناچی 🔑
کاربرد فیبوناچی اصلاحی این است که زمانی که بازار روند صعودی دارد، در سطوح اصلاحی که به عنوان سطح حمایت عمل میکنند و پس از گرفتن تاییدیه کافی وارد معامله خرید شد. و در زمانی که بازار روند نزولی دارد، در سطوح اصلاحی کلیدی که حالا نقش مقاومت دارند، وارد معامله فروش شد. فیبوناچی اصلاحی بر پایه این نظریه عمل می‌کند که پس از این که قیمت یک روند جدید را شروع کرد، در میانه راه متوقف شده و به اندازه‌های مشخص به سطوح قبلی برمی‌گردد سپس به حرکت اصلی خود ادامه می‌دهد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
کاربرد فیبوناچی اصلاحی این است که زمانی که بازار روند صعودی دارد، در سطوح اصلاحی که به عنوان سطح حمایت عمل میکنند و پس از گرفتن تاییدیه کافی وارد معامله خرید شد. و در زمانی که بازار روند نزولی دارد، در سطوح اصلاحی کلیدی که حالا نقش مقاومت دارند، وارد معامله فروش شد. فیبوناچی اصلاحی بر پایه این نظریه عمل می‌کند که پس از این که قیمت یک روند جدید را شروع کرد، در میانه راه متوقف شده و به اندازه‌های مشخص به سطوح قبلی برمی‌گردد سپس به حرکت اصلی خود ادامه می‌دهد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
حمایت / مقاومت و تایم فریم‌ها 🔑
روانشناسی بازار در شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت نقش مهمی ایفا می‌کند چراکه معامله گران بر اساس رفتار گذشته قیمت در نمودار، به شرایط جدید واکنش نشان می‌دهند تا بتوانند آینده بازار را پیش بینی کنند. با این وجود پیش‌بینی معامله‌گران در هر تایم‌فریم با تفاوت‌هایی همراه است، یکی همین امر که هرچه تایم‌فریم‌ها بالاتر سطوح کلیدی نقش معتبرتری دارند. این نکته را هم فراموش نکنید که؛ اگر قیمت ها رو به افزایش است، معامله گران باید معاملاتی با تایم های بالا انجام دهند و بده بستان ها را طولانی مدت کنند. اگر قیمت ها رو به کاهش است، زمان های معاملاتی را باید کاهش داد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
روانشناسی بازار در شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت نقش مهمی ایفا می‌کند چراکه معامله گران بر اساس رفتار گذشته قیمت در نمودار، به شرایط جدید واکنش نشان می‌دهند تا بتوانند آینده بازار را پیش بینی کنند. با این وجود پیش‌بینی معامله‌گران در هر تایم‌فریم با تفاوت‌هایی همراه است، یکی همین امر که هرچه تایم‌فریم‌ها بالاتر سطوح کلیدی نقش معتبرتری دارند. این نکته را هم فراموش نکنید که؛ اگر قیمت ها رو به افزایش است، معامله گران باید معاملاتی با تایم های بالا انجام دهند و بده بستان ها را طولانی مدت کنند. اگر قیمت ها رو به کاهش است، زمان های معاملاتی را باید کاهش داد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
برنامه معاملاتی خوب و بد 🔑
با وجود فاکتورهای مشابه در هر دو برنامه (Plan) اما متفاوت در جزئیات می‌تواند، نتیجه را تغییر دهد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
با وجود فاکتورهای مشابه در هر دو برنامه (Plan) اما متفاوت در جزئیات می‌تواند، نتیجه را تغییر دهد.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
شکست و ساختار حد ضرر متحرک 🔑
با هر شکست ساختار شما می‌توانید با جابجایی حد ضرر خود معامله خود را از تحرکات پیش‌بینی نشده بازار محافظت کنید.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir
با هر شکست ساختار شما می‌توانید با جابجایی حد ضرر خود معامله خود را از تحرکات پیش‌بینی نشده بازار محافظت کنید.
〰️〰️〰️〰️〰️
✅ @TalaChart_ir