#روانشناسی_بازار
شرکت‌هایی که زمینه‌ی فعالیت یکسان و دارایی‌های تقریباً برابری داشته باشند، در بلندمدت ارزش بازارشان به هم نزدیک خواهد شد.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
شرکت‌هایی که زمینه‌ی فعالیت یکسان و دارایی‌های تقریباً برابری داشته باشند، در بلندمدت ارزش بازارشان به هم نزدیک خواهد شد.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
خرید و فروش حقوقی‌ها دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد، مانند خرید و فروش دستوری، کد به کد، شناسایی سود در روند صعودی، خرید پلکانی در روند نزولی، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و… لذا تحلیل دقیق خرید و فروش آن‌ها کاری دشوار و احتمال خطا در تحلیل بالاست.
فروش حقوقی‌ها در روند صعودی می‌تواند باعث رشد بیشتر سهم و خرید آن‌ها در روند نزولی باعث افت بیشتر سهم شود. هرگز معیار اصلی تحلیل خرید و فروش خود را تحلیل حقوقی‌های بازار قرار ندهید. حقوقی‌ها ترجیح می‌دهند در روند صعودی به‌صورت پله‌ای بفروشند و تا فروش آن‌ها تمام نشود، می‌توان به رشد سهم امیدوار بود و در روند نزولی به‌صورت پله‌ای خرید می‌کنند و تا خریدشان تمام نشود، نمی‌توان انتظار رشد سهم را داشت.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
خرید و فروش حقوقی‌ها دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد، مانند خرید و فروش دستوری، کد به کد، شناسایی سود در روند صعودی، خرید پلکانی در روند نزولی، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و… لذا تحلیل دقیق خرید و فروش آن‌ها کاری دشوار و احتمال خطا در تحلیل بالاست.
فروش حقوقی‌ها در روند صعودی می‌تواند باعث رشد بیشتر سهم و خرید آن‌ها در روند نزولی باعث افت بیشتر سهم شود. هرگز معیار اصلی تحلیل خرید و فروش خود را تحلیل حقوقی‌های بازار قرار ندهید. حقوقی‌ها ترجیح می‌دهند در روند صعودی به‌صورت پله‌ای بفروشند و تا فروش آن‌ها تمام نشود، می‌توان به رشد سهم امیدوار بود و در روند نزولی به‌صورت پله‌ای خرید می‌کنند و تا خریدشان تمام نشود، نمی‌توان انتظار رشد سهم را داشت.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
سهامداران حقیقی با نیت سود کردن وارد سهام می‌شوند و با نیت سیو سود یا ضرر نکردن از سهام خارج می‌شوند. پس رفتار سهامداران حقیقی تحلیل‌پذیرتر است.
«معمولاً» سهام با ورود پول حقیقی‌های قدرتمند رشد می‌کند و با خروج پول آن‌ها افت می‌کند.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
سهامداران حقیقی با نیت سود کردن وارد سهام می‌شوند و با نیت سیو سود یا ضرر نکردن از سهام خارج می‌شوند. پس رفتار سهامداران حقیقی تحلیل‌پذیرتر است.
«معمولاً» سهام با ورود پول حقیقی‌های قدرتمند رشد می‌کند و با خروج پول آن‌ها افت می‌کند.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
افزایش نامتعارف «تعداد» خریداران حقوقی (صرف‌نظر از درصد خریدشان)، سیگنالی مثبت و افزایش نامتعارف «تعداد» فروشندگان حقوقی (صرف‌نظر از درصد فروش‌شان)، سیگنالی منفی محسوب می‌شود؛ زیرا نشان دهنده‌ی اجماع نظر تحلیلگران آن‌هاست. این افزایش نامتعارف برای هر شرکتی متفاوت است و باید با سابقه‌ی معاملات‌شان مقایسه شود.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
افزایش نامتعارف «تعداد» خریداران حقوقی (صرف‌نظر از درصد خریدشان)، سیگنالی مثبت و افزایش نامتعارف «تعداد» فروشندگان حقوقی (صرف‌نظر از درصد فروش‌شان)، سیگنالی منفی محسوب می‌شود؛ زیرا نشان دهنده‌ی اجماع نظر تحلیلگران آن‌هاست. این افزایش نامتعارف برای هر شرکتی متفاوت است و باید با سابقه‌ی معاملات‌شان مقایسه شود.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
هر شکست واقعی با حجم متعارف بالایی رخ می‌دهد. (افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم ماه)
افزایش نامتعارف حجم معاملات (چندین برابر میانگین حجم ماه) نشان دهنده‌ی رخ دادن اتفاقی مهم در سهم است که می‌تواند هم سیگنال مثبت و هم سیگنال منفی باشد؛ لذا می‌بایست با دقت بیشتری معاملات سهم را زیرنظر داشت.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
هر شکست واقعی با حجم متعارف بالایی رخ می‌دهد. (افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم ماه)
افزایش نامتعارف حجم معاملات (چندین برابر میانگین حجم ماه) نشان دهنده‌ی رخ دادن اتفاقی مهم در سهم است که می‌تواند هم سیگنال مثبت و هم سیگنال منفی باشد؛ لذا می‌بایست با دقت بیشتری معاملات سهم را زیرنظر داشت.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
در انتهای روند صعودی بازار، اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام» (به‌عنوان مثال: اهرم) از مثبت به منفی رفتند و ورود پول حقیقی و حجم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری «درآمد ثابت» (به‌عنوان مثال: افران) به‌میزان بااهمیت و نامتعارفی بالا رفت، یعنی احتمالاً اصلاح در پیش خواهیم داشت…
در انتهای روند نزولی (اصلاحی) بازار، اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام» از منفی به مثبت رفتند و خروج پول حقیقی و حجم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری «درآمد ثابت» به‌میزان بااهمیت و نامتعارفی بالا رفت، یعنی احتمالاً به پایان اصلاح نزدیک می‌شویم…
صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام»، خودشان خریدار و فروشنده‌ی شرکت‌ها هستند و رفتارشان زودتر سیگنال می‌دهد.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
در انتهای روند صعودی بازار، اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام» (به‌عنوان مثال: اهرم) از مثبت به منفی رفتند و ورود پول حقیقی و حجم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری «درآمد ثابت» (به‌عنوان مثال: افران) به‌میزان بااهمیت و نامتعارفی بالا رفت، یعنی احتمالاً اصلاح در پیش خواهیم داشت…
در انتهای روند نزولی (اصلاحی) بازار، اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام» از منفی به مثبت رفتند و خروج پول حقیقی و حجم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری «درآمد ثابت» به‌میزان بااهمیت و نامتعارفی بالا رفت، یعنی احتمالاً به پایان اصلاح نزدیک می‌شویم…
صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام»، خودشان خریدار و فروشنده‌ی شرکت‌ها هستند و رفتارشان زودتر سیگنال می‌دهد.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
اصلاح با ریزش فرق دارد؛ اصلاح یعنی افت مقطعی قیمت جهت استراحت در یک روند صعودی، اما ریزش به معنای تغییر روند کلی از صعودی به نزولی است.
معمولاً خیلی از افراد در «اصلاح زمانی روندهای صعودی»، ضررهای سنگینی می‌کنند؛ به این دلیل که در مثبت‌ها به امید ادامه‌ی روند صعودی بازار، می‌خرند و در منفی‌ها از ترس افت بیشتر، می‌فروشند؛ یعنی بالا می‌خرند، پایین می‌فروشند! در صورتی که می‌بایست در این شرایط برعکس عمل کنند و در منفی‌ها خریدار باشند.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
اصلاح با ریزش فرق دارد؛ اصلاح یعنی افت مقطعی قیمت جهت استراحت در یک روند صعودی، اما ریزش به معنای تغییر روند کلی از صعودی به نزولی است.
معمولاً خیلی از افراد در «اصلاح زمانی روندهای صعودی»، ضررهای سنگینی می‌کنند؛ به این دلیل که در مثبت‌ها به امید ادامه‌ی روند صعودی بازار، می‌خرند و در منفی‌ها از ترس افت بیشتر، می‌فروشند؛ یعنی بالا می‌خرند، پایین می‌فروشند! در صورتی که می‌بایست در این شرایط برعکس عمل کنند و در منفی‌ها خریدار باشند.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
در روندهای صعودی بازار، با افزایش قیمت، حجم معاملات می‌بایست افزایش یابد و با کاهش قیمت در اصلاح‌های روند صعودی، حجم معاملات می‌بایست کاهش یابد.
در صورتی که در روندهای صعودی بازار، با افزایش قیمت، کاهش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی کاهش قدرت روند و آغاز اصلاحی از روند صعودی باشد.
در صورتی که در اصلاح‌های روندهای صعودی بازار، با کاهش قیمت، افزایش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی شروع روند نزولی باشد.
در روندهای نزولی بازار، با کاهش قیمت، حجم معاملات می‌بایست افزایش یابد و با افزایش قیمت در اصلاح‌های روند نزولی، حجم معاملات می‌بایست کاهش یابد.
در صورتی که در روندهای نزولی بازار، با کاهش قیمت، کاهش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی کاهش قدرت روند و آغاز اصلاحی از روند نزولی باشد.
در صورتی که در اصلاح‌های روندهای نزولی بازار، با افزایش قیمت، افزایش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی شروع روند صعودی باشد.
جهت تحلیل روند شاخص‌ها، به‌جای حجم معاملات، «ارزش معاملات» می‌بایست بررسی شود.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
در روندهای صعودی بازار، با افزایش قیمت، حجم معاملات می‌بایست افزایش یابد و با کاهش قیمت در اصلاح‌های روند صعودی، حجم معاملات می‌بایست کاهش یابد.
در صورتی که در روندهای صعودی بازار، با افزایش قیمت، کاهش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی کاهش قدرت روند و آغاز اصلاحی از روند صعودی باشد.
در صورتی که در اصلاح‌های روندهای صعودی بازار، با کاهش قیمت، افزایش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی شروع روند نزولی باشد.
در روندهای نزولی بازار، با کاهش قیمت، حجم معاملات می‌بایست افزایش یابد و با افزایش قیمت در اصلاح‌های روند نزولی، حجم معاملات می‌بایست کاهش یابد.
در صورتی که در روندهای نزولی بازار، با کاهش قیمت، کاهش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی کاهش قدرت روند و آغاز اصلاحی از روند نزولی باشد.
در صورتی که در اصلاح‌های روندهای نزولی بازار، با افزایش قیمت، افزایش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی شروع روند صعودی باشد.
جهت تحلیل روند شاخص‌ها، به‌جای حجم معاملات، «ارزش معاملات» می‌بایست بررسی شود.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
در ردیف‌های سفارش‌گذاری (باکس خرید و فروش)، در صورتی که روی قیمتی خاص، حجم سنگین و نامتعارفی سفارش خرید گذاشته شده باشد، به‌عنوان «اردر حمایتی» تلقی می‌گردد که سهامداران، بازیگر یا بازارگردان سهم نمی‌خواهند اجازه دهند قیمت پایین‌تر از آن عدد برود.
در ردیف‌های سفارش‌گذاری (باکس خرید و فروش)، در صورتی که روی قیمتی خاص، حجم سنگین و نامتعارفی سفارش فروش گذاشته شده باشد، به‌عنوان «اردر مقاومتی (ترس)» تلقی می‌گردد که سهامداران، بازیگر یا بازارگردان سهم نمی‌خواهند اجازه دهند قیمت بالاتر از آن عدد برود.
همواره سعی کنید نزدیک اردر حمایتی خرید و در صورت تصمیم به فروش، نزدیک اردر مقاومتی سفارش فروش ثبت کنید.
نزدیک اردر حمایتی نفروشید؛ زیرا احتمال دارد قیمت سهم رشد کند. در صورت عرضه‌ی کامل اردر حمایتی توسط فروشندگان، می‌توانید اقدام به فروش کنید؛ زیرا احتمال دارد قیمت سهم در طول روز پایین‌تر رود.
نزدیک اردر مقاومتی خرید نکنید؛ زیرا احتمال دارد قیمت سهم افت کند. در صورت جمع شدن اردر مقاومتی توسط خریداران، می‌توانید اقدام به خرید کنید؛ زیرا احتمال دارد قیمت سهم در طول روز بالاتر رود.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
در ردیف‌های سفارش‌گذاری (باکس خرید و فروش)، در صورتی که روی قیمتی خاص، حجم سنگین و نامتعارفی سفارش خرید گذاشته شده باشد، به‌عنوان «اردر حمایتی» تلقی می‌گردد که سهامداران، بازیگر یا بازارگردان سهم نمی‌خواهند اجازه دهند قیمت پایین‌تر از آن عدد برود.
در ردیف‌های سفارش‌گذاری (باکس خرید و فروش)، در صورتی که روی قیمتی خاص، حجم سنگین و نامتعارفی سفارش فروش گذاشته شده باشد، به‌عنوان «اردر مقاومتی (ترس)» تلقی می‌گردد که سهامداران، بازیگر یا بازارگردان سهم نمی‌خواهند اجازه دهند قیمت بالاتر از آن عدد برود.
همواره سعی کنید نزدیک اردر حمایتی خرید و در صورت تصمیم به فروش، نزدیک اردر مقاومتی سفارش فروش ثبت کنید.
نزدیک اردر حمایتی نفروشید؛ زیرا احتمال دارد قیمت سهم رشد کند. در صورت عرضه‌ی کامل اردر حمایتی توسط فروشندگان، می‌توانید اقدام به فروش کنید؛ زیرا احتمال دارد قیمت سهم در طول روز پایین‌تر رود.
نزدیک اردر مقاومتی خرید نکنید؛ زیرا احتمال دارد قیمت سهم افت کند. در صورت جمع شدن اردر مقاومتی توسط خریداران، می‌توانید اقدام به خرید کنید؛ زیرا احتمال دارد قیمت سهم در طول روز بالاتر رود.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
در انتخاب سهم به سهامداران عمده‌ی آن توجه کنید. سهامداران عمده به‌عنوان مالک شرکت، نقش پدر و مادر را برای سهم دارند.
بهترین درصد سهام شناور، محدوده‌ی 20 تا 30 درصد است. سهام شناور بیش از 50 درصد و زیر 10 درصد مناسب نیست.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
در انتخاب سهم به سهامداران عمده‌ی آن توجه کنید. سهامداران عمده به‌عنوان مالک شرکت، نقش پدر و مادر را برای سهم دارند.
بهترین درصد سهام شناور، محدوده‌ی 20 تا 30 درصد است. سهام شناور بیش از 50 درصد و زیر 10 درصد مناسب نیست.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
در صورتی که در تایم‌فریم 2 دقیقه‌ای کندل استیک «نمودار قیمت، حجم در طول روز» در تابلوی نماد، سقفی بالاتر از سقف قبلی ساخته شد، سهم به سمت صف خرید و در صورتی که کفی پایین‌تر از کف قبلی ساخته شد، سهم به سمت صف فروش خواهد رفت.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
در صورتی که در تایم‌فریم 2 دقیقه‌ای کندل استیک «نمودار قیمت، حجم در طول روز» در تابلوی نماد، سقفی بالاتر از سقف قبلی ساخته شد، سهم به سمت صف خرید و در صورتی که کفی پایین‌تر از کف قبلی ساخته شد، سهم به سمت صف فروش خواهد رفت.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
در بازگشایی نمادهایی که به دلایل مختلف بسته شده‌اند، توصیه می‌شود خرید و فروش نکنید و اجازه دهید کشف قیمت انجام، نوع معاملات و تابلوی سهم مشخص شود، سپس تصمیم به خرید یا فروش بگیرید.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
در بازگشایی نمادهایی که به دلایل مختلف بسته شده‌اند، توصیه می‌شود خرید و فروش نکنید و اجازه دهید کشف قیمت انجام، نوع معاملات و تابلوی سهم مشخص شود، سپس تصمیم به خرید یا فروش بگیرید.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
لیدرهای بازار، شرکت‌هایی هستند که در لیست نمادهای پرببینده بالاتر قرار دارند.
لیدرهای گروه‌ها، شرکت‌هایی هستن که در بخش گروه در صفحه‌ی نماد، در ردیف‌های اول قرار دارند.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
لیدرهای بازار، شرکت‌هایی هستند که در لیست نمادهای پرببینده بالاتر قرار دارند.
لیدرهای گروه‌ها، شرکت‌هایی هستن که در بخش گروه در صفحه‌ی نماد، در ردیف‌های اول قرار دارند.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
جهت آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها، حتماً وب‌سایت‌شان را بررسی کنید.
در تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌هایی که برای محصولات‌شان مازاد تقاضا وجود دارد و همواره محصولات‌شان خریدار دارد و مشکلی بابت فروش ندارند (مانند خودرو)، مهم‌ترین نکته، میزان تولید آن‌هاست که هر چه افزایش یابد، آینده‌ی بهتری خواهند داشت.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
جهت آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها، حتماً وب‌سایت‌شان را بررسی کنید.
در تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌هایی که برای محصولات‌شان مازاد تقاضا وجود دارد و همواره محصولات‌شان خریدار دارد و مشکلی بابت فروش ندارند (مانند خودرو)، مهم‌ترین نکته، میزان تولید آن‌هاست که هر چه افزایش یابد، آینده‌ی بهتری خواهند داشت.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
دو استراتژی کلی خرید با تحلیل تکنیکال که هر شخصی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین نماید:
۱- خرید در کف قیمتی
۲- خرید پس از شکست مقاومت و سقف تاریخی
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
دو استراتژی کلی خرید با تحلیل تکنیکال که هر شخصی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین نماید:
۱- خرید در کف قیمتی
۲- خرید پس از شکست مقاومت و سقف تاریخی
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
در بازارهای مالی، هر وقت پوزیشنی داشتید که به حرکت بازار در جهت آن شک داشتید، فکر کنید آن پوزیشن را ندارید، بازار را مجدد تحلیل کنید تا به این نتیجه برسید آیا باز هم آن پوزیشن را می‌گیرید یا خلاف آن را؟!
گاهی به‌خاطر این‌که پوزیشنی داریم، احساسات و هیجانات ما باعث می‌شود انتظار داشته باشیم بازار در جهت پوزیشن ما حرکت کند و واقعیت را نبینیم.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
در بازارهای مالی، هر وقت پوزیشنی داشتید که به حرکت بازار در جهت آن شک داشتید، فکر کنید آن پوزیشن را ندارید، بازار را مجدد تحلیل کنید تا به این نتیجه برسید آیا باز هم آن پوزیشن را می‌گیرید یا خلاف آن را؟!
گاهی به‌خاطر این‌که پوزیشنی داریم، احساسات و هیجانات ما باعث می‌شود انتظار داشته باشیم بازار در جهت پوزیشن ما حرکت کند و واقعیت را نبینیم.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
#روانشناسی_بازار
در بازارهای مالی، 90 درصد افراد تلاش می‌کنند تا به 10 درصد دیگر سود برسانند!
تا زمانی که یک رشد و ریزش شدید بازار را تجربه نکنید، سرمایه‌گذار و معامله‌گر خوبی نخواهید شد.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com
در بازارهای مالی، 90 درصد افراد تلاش می‌کنند تا به 10 درصد دیگر سود برسانند!
تا زمانی که یک رشد و ریزش شدید بازار را تجربه نکنید، سرمایه‌گذار و معامله‌گر خوبی نخواهید شد.
@MeisamMohammadi
www.Meisam-Mohammadi.com