📌 آینده سبدهای عمومی
🔸 #سهام_عدالت : بیش از 50% سهام تحت تملک سهام عدالت را شرکت های بزرگ صادرات محور در بخش #فلزات و #پتروپالایشی ها تشکیل می دهند که با روند افزایشی #نرخ_ارز (آزاد و نیمایی) انتظاری جز رشد ارزش ریالی این سهام نیست. همچنین در حدود 25% سایر سهام باقیمانده شامل #معدنی ها و #بانک های سودده همچون #وبملت می شود. بنابراین اگر انتظار رشد بازار را هم نداشته باشیم، کاهش بیشتر از قیمت ها در سهام عدالت دور از انتظار است. با جدی تر شدن موضوع افزایش سرمایه در بیشتر نمادهای تحت تملک از یک طرف و از طرف دیگر رشد سودآوری ناشی از افزایش قیمت کامودیتی و سودده شدن بانکی ها، آینده خوبی در انتظار سهام عدالت خواهد بود.
🔸 #دارا_یکم : با بهبود اوضاع در بازار سرمایه و کاهش فشار عرضه ها و همچنین شروع عرضه های اولیه در نمادهای زیرمجموعه بانکی ها، می توانیم به افزایش مجدد قیمت سهام تحت تملک این صندوق ( #وبصادر ، #وتجارت ، #البرز و #اتکام ) تا سقف قبلی قیمت ها باشیم. از طرف دیگر #وبملت به عنوان بزرگترین دارایی این صندوق متوقف بوده و با برنامه افزایشی سرمایه 314% از محل تجدیدارزیابی و پیشنهاد افزایش سرمایه مجدد 50% از محل سود انباشته، پتانسیل خوبی برای بازگشایی با درصد های بالا دارد. به نظر ارزش هر برگه این صندوق تا چند ماهه آینده بیش از 40،000 تومان خواهد بود.
🔸 #پالایش : قیمت سهام پالایشی در آخرین روز کاری هفته جاری به قیمت معیار روز عرضه (سه شنبه 4 شهریور) رسیده و تنها مزیت خرید صندوق تخفیف 20% خرید سهام می باشد؛ در صورت ادامه دار شدن ریزش بازار و رسیدن قیمت سهام به قیمت واقعی پس از تخفیف صندوق، خرید صندوق توجیهی نداشته و می توان سهام اصلی را بدون محدودیت معاملاتی یک ماهه خریداری کرد.
🔸 پرتفوی بورسی #تامین_اجتماعی : بیش از 87% ارزش روز پرتفوی بورسی این سازمان مربوط به #شستا است که در دوره ریزش 22% بازار، شاهد افت بیش از 36% قیمت بوده است. با توجه به ارزنده بودن سهام بورسی زیرمجموعه #شستا ( #تاپیکو ، #صبا و #تاصیکو ) و همینطور احتمال #عرضه_اولیه سهام جدید، کمترین انتظار از این سهم برگشت به سقف قیمتی قبلی است؛ یعنی رشد 55% قیمت که ارزش پرتفوی بورسی تامین اجتماعی را تا 470،000 میلیارد تومان با رشد مواجه خواهد کرد.
➖➖➖➖➖➖
@mobinsb
🔸 #سهام_عدالت : بیش از 50% سهام تحت تملک سهام عدالت را شرکت های بزرگ صادرات محور در بخش #فلزات و #پتروپالایشی ها تشکیل می دهند که با روند افزایشی #نرخ_ارز (آزاد و نیمایی) انتظاری جز رشد ارزش ریالی این سهام نیست. همچنین در حدود 25% سایر سهام باقیمانده شامل #معدنی ها و #بانک های سودده همچون #وبملت می شود. بنابراین اگر انتظار رشد بازار را هم نداشته باشیم، کاهش بیشتر از قیمت ها در سهام عدالت دور از انتظار است. با جدی تر شدن موضوع افزایش سرمایه در بیشتر نمادهای تحت تملک از یک طرف و از طرف دیگر رشد سودآوری ناشی از افزایش قیمت کامودیتی و سودده شدن بانکی ها، آینده خوبی در انتظار سهام عدالت خواهد بود.
🔸 #دارا_یکم : با بهبود اوضاع در بازار سرمایه و کاهش فشار عرضه ها و همچنین شروع عرضه های اولیه در نمادهای زیرمجموعه بانکی ها، می توانیم به افزایش مجدد قیمت سهام تحت تملک این صندوق ( #وبصادر ، #وتجارت ، #البرز و #اتکام ) تا سقف قبلی قیمت ها باشیم. از طرف دیگر #وبملت به عنوان بزرگترین دارایی این صندوق متوقف بوده و با برنامه افزایشی سرمایه 314% از محل تجدیدارزیابی و پیشنهاد افزایش سرمایه مجدد 50% از محل سود انباشته، پتانسیل خوبی برای بازگشایی با درصد های بالا دارد. به نظر ارزش هر برگه این صندوق تا چند ماهه آینده بیش از 40،000 تومان خواهد بود.
🔸 #پالایش : قیمت سهام پالایشی در آخرین روز کاری هفته جاری به قیمت معیار روز عرضه (سه شنبه 4 شهریور) رسیده و تنها مزیت خرید صندوق تخفیف 20% خرید سهام می باشد؛ در صورت ادامه دار شدن ریزش بازار و رسیدن قیمت سهام به قیمت واقعی پس از تخفیف صندوق، خرید صندوق توجیهی نداشته و می توان سهام اصلی را بدون محدودیت معاملاتی یک ماهه خریداری کرد.
🔸 پرتفوی بورسی #تامین_اجتماعی : بیش از 87% ارزش روز پرتفوی بورسی این سازمان مربوط به #شستا است که در دوره ریزش 22% بازار، شاهد افت بیش از 36% قیمت بوده است. با توجه به ارزنده بودن سهام بورسی زیرمجموعه #شستا ( #تاپیکو ، #صبا و #تاصیکو ) و همینطور احتمال #عرضه_اولیه سهام جدید، کمترین انتظار از این سهم برگشت به سقف قیمتی قبلی است؛ یعنی رشد 55% قیمت که ارزش پرتفوی بورسی تامین اجتماعی را تا 470،000 میلیارد تومان با رشد مواجه خواهد کرد.
➖➖➖➖➖➖
@mobinsb
#پیش_گشایش
📌 خبرها مثبت و ارزیابی ها منفی
🔸 در شرایطی که با ناکارآمدی (حداقل در کوتاه مدت) دستور المعل جدید #دامنه_نوسان روبرو شدیم، یکی از تصمیمات درست سازمان بورس لغو مصوبه جدید تخلفات در بازار سرمایه است که در صورت عدم این تصمیم می توانست شرایط بازار را بیشتر با بحران نقدینگی مواجه کند.
🔸 قیمت #نفت به 70 دلار نزدیک شده و این افزایش در قیمت محصولات پتروشیمی مرتبط (#آروماتیک_ها و #الفینی_ها) هم تاثیرگذار بوده است. با ثبات شرایط فعلی نرخ ارز و نفت و با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما می توانیم شاهد افزایش کرک اسپرد #پالایشگاه_ها باشیم.
🔸 قیمت فولاد از مرز 580 دلاری عبور کرده و #فولادسازها و #معدنی_ها و حتی #ذغال_سنگی_ها از جذابیت افزایش سود بهره خواهند برد.
🔸 گزارش های بهمن ماه در بیشتر صنایع مثبت بوده و به ویژه در گروه #بانکی با رشد درآمد تسهیلات و سهم بانک از درآمدهای مشاع (حق الوکاله) همراه بوده است. #ونوین از بهترین های صنعت بانک در فصل های اخیر و گزارش های ماهانه بوده است.
🔹 نکته جالب این روزها و هفته های اخیر بازار، خروج نقدینگی از سمت حقیقی ها و ورود نقدینگی از سمت حقوقی ها به بازار سرمایه است؛ شاید با دید خوشبینانه بهار 1400 فضای بهتری برای بازار سرمایه باشد و حتی در صورت تلاطمات ارزی ناشی از تنش های سیاسی نزدیک به انتخابات، می توان با دید 6 ماهه به بازار امیدوار بود.
➖➖➖➖➖
@mobinsb
📌 خبرها مثبت و ارزیابی ها منفی
🔸 در شرایطی که با ناکارآمدی (حداقل در کوتاه مدت) دستور المعل جدید #دامنه_نوسان روبرو شدیم، یکی از تصمیمات درست سازمان بورس لغو مصوبه جدید تخلفات در بازار سرمایه است که در صورت عدم این تصمیم می توانست شرایط بازار را بیشتر با بحران نقدینگی مواجه کند.
🔸 قیمت #نفت به 70 دلار نزدیک شده و این افزایش در قیمت محصولات پتروشیمی مرتبط (#آروماتیک_ها و #الفینی_ها) هم تاثیرگذار بوده است. با ثبات شرایط فعلی نرخ ارز و نفت و با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما می توانیم شاهد افزایش کرک اسپرد #پالایشگاه_ها باشیم.
🔸 قیمت فولاد از مرز 580 دلاری عبور کرده و #فولادسازها و #معدنی_ها و حتی #ذغال_سنگی_ها از جذابیت افزایش سود بهره خواهند برد.
🔸 گزارش های بهمن ماه در بیشتر صنایع مثبت بوده و به ویژه در گروه #بانکی با رشد درآمد تسهیلات و سهم بانک از درآمدهای مشاع (حق الوکاله) همراه بوده است. #ونوین از بهترین های صنعت بانک در فصل های اخیر و گزارش های ماهانه بوده است.
🔹 نکته جالب این روزها و هفته های اخیر بازار، خروج نقدینگی از سمت حقیقی ها و ورود نقدینگی از سمت حقوقی ها به بازار سرمایه است؛ شاید با دید خوشبینانه بهار 1400 فضای بهتری برای بازار سرمایه باشد و حتی در صورت تلاطمات ارزی ناشی از تنش های سیاسی نزدیک به انتخابات، می توان با دید 6 ماهه به بازار امیدوار بود.
➖➖➖➖➖
@mobinsb