🔴 معرفی 5 #کتاب مفید در حوزه #بورس و #بازار_سرمایه
تصاویر زیر رو ورق بزنید!
همینطور در پیج اینستاگرام (اینجا) می‌تونید کتاب‌های توصیه شده توسط دیگران رو ببینید و خودتون هم کتاب‌های مورد علاقتون رو کامنت کنید.
➖➖➖➖➖➖➖
مفاهیم مالی با زبانی ساده در تلگرام
https://telegram.me/ecoraoofi
➖➖➖➖➖➖➖
مفاهیم مالی با زبانی ساده در اینستاگرام
https://instagram.com/ecoraoofi
➖➖➖➖➖➖➖

🔴 تحلیل تکنیکال شاخص کل به صورت آنلاین
فردا، #جمعه (12 اردیبهشت) با یه برنامه هیجان انگیز در خدمت شما هستیم!
می‌خوایم از این به بعد، یک یا دو جلسه در هفته به صورت «رایگان» در خدمت شما باشیم و سهم‌هایی رو که به ما معرفی می‌کنید تحلیل کنیم. جلسه اول رو با #شاخص_کل شروع می‌کنیم. تحلیل شاخص کل از این جهت برای ما اهمیت داره که بدونیم تا کجا بازار #صعود خواهد کرد. پس یادتون نره، فردا پنج دقیقه قبل از شروع دوره، استوری ما رو در این پیج (+) چک کنید!
همینطور در قسمت کامنت‌های این پست در اینستاگرام، به ما بگید جلسه بعد کدوم سهم رو تحلیل کنیم؟!
➖➖➖➖➖
مفاهیم مالی با زبانی ساده در اینستاگرام
https://instagram.com/ecoraoofi
➖➖➖➖➖
مفاهیم مالی با زبانی ساده در تلگرام
https://telegram.me/ecoraoofi

#تکنیکال #شاخص_کل
🔹تحلیل بر اساس کندل‌های #هیکین_آشی انجام شده است.
🔹خطوط حمایت بر اساس میانگین متحرک‌های معتبر و همینطور بولینگر باند رسم شده.
🔻اولین حمایت 980 هزار واحد
🔻دومین حمایت 960 هزار واحد
🔻سومین حمایت 880 هزار واحد
🔹بر اساس الگو گذشته، انتظار می‌ره شاخص از ماکزیمم خودش، حداکثر 10 تا 16 درصد اصلاح بشه.تا الان شاخص حدود 5 درصد اصلاح شده.
🔹با توجه به اینکه در گذشته،هر بار اصلاح،بین 4 تا 6 کندل قرمز به وجود اومده، ممکنه سه تا چهار کندل قرمز دیگر به وجود بیاد،بنابراین انتظار داریم حمایت 960 و 880 حمایت‌های معتبرتری نسبت به 980 باشند.
🔹این یعنی شاخص می‌تونه بین 5 تا 10 درصد دیگه اصلاح داشته باشه.
🔹همینطور که می‌بینید بعد از اصلاحات در گذشته، حرکت‌های شارپی صعودی صورت گرفته که اگر مجددا شکل بگیره شاخص تا حوالی 1 میلیون 200 یا 300 می‌تونه صعود کنه.
🔹همیشه شاخص با همون سرعتی که اصلاح شده برگشته (الگوی V)
🔹البته همه این تحلیل‌ها منوط به اینه که حمایت 980 هزار واحدی از دست بره. وجود سایه پایینی در آخرین کندل و کم رمق بودن کندل قبلی(بر اساس تحلیل هیکین_آشی)می‌تونه نشونه‌ای از پایان روند نزولی باشه.
علی رئوفی
.

🔵 قاعده اعداد رُند در تحلیل قیمت سهام
@ecoraoofi
به طور کلی در تحلیل قیمت #سهام می توان به دو نوع از خطوط حمایت و مقاومت اشاره کرد. خطوط حمایت و مقاومتی که از الگوهای #تکنیکال استخراج می شود و خطوط حمایت و مقاومت روانی. با این حال هر دو دسته را می توان بر اساس #روانشناسی_بازار تحلیل کرد. به عبارتی این خطوط بر اساس تصمیم سرمایه گذاران (یا میزان عرضه و تقاضا) بدست می آید.
در این ویدئو قصد داریم به نقش اعداد رند و تشکیل خطوط حمایت و مقاومت روانی حوالی این قیمت‌ها بپردازیم. این همان قاعده‌ای است که باعث شده #شاخص_کل طی روزهای اخیر حوالی یک میلیون واحد (به عنوان یک عدد رند) در نوسان باشد. این قاعده حتی در سایر بازارهای مالی نظیر #طلا و #ارز نیز صادق است. به عبارتی تصور کنید که همیشه مردم یک عدد رند مثل 16 یا 18 (اعداد رند) را به عنوان اهداف قیمتی برای #دلار در نظر می‌گیرند. بر این اساس پس از رسیدن قیمت دلار به یکی از این اهداف قیمتی، مردم تصور می‌کنند که دلار به سقف قیمتی خود رسیده است و عده‌ای از افراد شروع به عرضه دلار می‌کنند، افزایش عرضه در این قیمت‌ها و کاهش جذابیت برای تقاضا باعث می‌شود قیمت نتواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد و حتی ممکن است قیمت کاهش یابد! این اتفاق ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که رخداد جدیدی بتواند باعث افزایش تقاضا در این دارایی شود و با قدرت سقف قیمتی پیشین را در هم بشکند و به مسیر صعودی خود ادامه دهد.
@ecoraoofi
این ویدئو بخشی از دوره جامع تحلیل تکنیکال در بازار #سرمایه است که به شما کمک می کند با دقت بیشتری در بازارهای #مالی نظیر #فارکس، بورس ایران، ارز و طلا حضور داشته باشید.
جهت ثبت نام و دریافت آموزش‌های رایگان به ای‌دی تلگرامی @abedizohreh پیام دهید.
➖➖➖➖➖➖➖

🔵 اندر مذمت دولت و احوال بورس
.
بورس در هفته‌ای که گذشت، ناشی از تصمیمات نابخردانه دولت و همزمان با رسیدن شاخص به مقاومت روانی یک میلیون واحدی، روزهای مطلوبی را سپری نکرد. امروز شاخص با قدرت حمایت ۹۶۰ هزار واحدی را در هم شکست و روز خونینی را بر جای گذاشت. بر اساس تحلیلی که در چند پست قبل در رابطه با #شاخص_کل ارائه دادیم، پیش از این شاخص دو بار با عدد مذکور (۹۶۰ هزار) برخورد کرده بود و به خوبی حمایت شده بود، اما این بار به دلایل متعدد که عمدتا ناشی از همان تصمیمات نابخردانه دولتی از جمله اعلام آزادسازی زودهنگام معاملات سهام عدالت و مهمتر از آن قرعه کشی! #خودرو که #نقدینگی بالایی طلب می‌کند، #بازار تاب مقاومت نداشت و در نتیجه، این سطح حمایتی از دست رفت. تصور کنید تنها نیم میلیون نفر مبلغ ۳۵ میلیون تومان برای شرکت در قرعه کشی! خودرو پرداخت کنند که نیازمند حدودا 18هزار میلیارد تومان نقدینگی است که به مدت نامعلومی نزد حساب نامعلومی بلوکه می شود! قطعا و بی شک بخشی از پول مورد نیاز از سرمایه‌های افراد در بازار سهام بدست می آید که فشار فروش امروز را توجیه می کند. همینطور در روزهای گذشته نیز #دولت 6 هزار میلیارد تومان سهام صندوق های قابل معامله را در بازار عرضه کرد که بخشی از نقدینگی که می‌توانست متقاضی سهام شرکت‌های بورسی باشد را به خود جذب کرد. این عوامل در کنار نگرانی از ریزش ارزش سهام شرکت‌های موجود در پورتفوی #سهام_عدالت و افزایش #عرضه و نبود متقاضی خرید (که خصوصا امروز به شدت احساس شد و بسیاری از این سهم ها شاخص ساز هستند) موجبات ریزش شاخص را پدید آورد. در حال حاضر دو سطح حمایت روانی ۹۰۰ هزار (3 درصد اصلاح شاخص) و سطح حمایت تکنیکال فیبو در ۸۷۵ هزار (5 درصد اصلاح شاخص) می تواند مانع از ریزش‌های بیشتر شود. البته اگر دولتمردان جهت پر کردن جیب‌های خالی خودشان اراده‌ای برای قرعه کشی مسکن در مکان و زمان نامعلوم، قرعه کشی سکه در زمان و قیمت نامعلوم و... را در دستور کار خود قرار ندهند!
کاش این روزها که رسانه‌های معاند خارج نشین، چپ و راست رشد بورس،به عنوان یک بازار مولد، را حباب می‌نامند و دم به دم بر طبل افزایش دلار، دلالانه می کوبند، دولتمردان با تصمیمات نابخردانه خود آب به آسیابشان نریزند و اتفاق مبارک سهامدار شدن بخش قابل توجهی از ملت ایران و افزایش عمق بازار که آرزوی دیرینه بسیاری از متخصصین اقتصادی بود را به کام #ملت تلخ ننمایند.
کاش حلقه #انحصار مدیران دولتی شکسته می‌شد، شاید آن وقت شاهد اینچونین تصمیماتی نبودیم...
حیف و صد حیف...
➖➖➖➖
مفاهیم مالی با زبانی ساده در اینستاگرام
https://instagram.com/ecoraoofi

#تحلیل تکنیکال #شاخص_کل
در این پست آموزشی، از ابزارهای زیر استفاده شده است:
- #چنگال_اندروز
- امواج #الیوت
- الگوی #فنجان_بادسته (cap with handle)
- #کمان (Arc)
-خطوط #روند، #حمایت و #مقاومت

در نهایت اهداف و همچنین کمینه شاخص مشخص شده است.

سهم مورد نظرتون رو در قسمت کامنت مطرح بفرمایید تا در اولویت تحلیل قرار بگیره 👇👇
متن کامل تحلیل این نماد و نظرات را اینجا ببینید:

https://www.instagram.com/p/CBTYGJOla1c/?igshid=1442nt188pwtz

🔵آپدیت تحلیل #شاخص_کل
@ecoraoofi
دوستان زیادی می‌پرسن که تحلیل جدیدی از شاخص ارائه نمی‌دید؟
همچنان تحلیل قبلی که در هفته گذشته منتشر شد (+)پابرجاست.
طبق اون تحلیل،شاخص بر اساس سناریو اول(خط مشکی)داره جلو می‌ره که از دید من سناریو جالبی نیست.چون هر چقدر فاصله بگیره،اصلاح هم بزرگتر می‌شه.اما به نظر می‌رسه در شرایط فعلی دولت چاره‌ای جز حمایت از بازار از طریق #شاخص_سازها نداره!مطابق #چنگال_اندروز ممکنه شاخص این حوالی اصلاحی نداشته باشه و خودش رو به سقف کانال یعنی 1 میلیون و 680 هم برسونه و بعد از اون بخواد اصلاح رو شروع کنه(البته منظورم این نیست که قبل از اون اصلاح امکان‌پذیر نیست، منظور این هست که 1 میلیون و 680 حداکثر رشد پیوسته‌ای هست که شاخص می‌تونه داشته باشه).اگر اصلاح کامل انجام بشه باید شاخص برگرده به 1 میلیون و 275 و اگر اصلاح کامل انجام نشه،شاخص از سمت بالای چنگال خودش رو پرتاب می‌کنه بیرون که در این صورت شاخص می‌تونه به حدود 2 میلیون واحد هم برسه!
من هیچ علاقه‌ای به رشد هیجانی بازار ندارم چرا که بعد از هر رشد شارپی یک ریزش هم هست.امیدوارم شاخص اصلاحش رو زودتر انجام بده و همه بتونن در بلندمدت منتفع بشن.

🔵 نکاتی در رابطه با تحولات بورس

۱- در حالی دیروز رکورد ارزش معاملات در #بورس به رقم بی‌سابقه ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید، که همچنان شاهد فروش #حقوقی ها به افراد حقیقی بازار هستیم. تنها در #صنعت فرآورده‌های نفتی (نظیر نمادهای #شبریز #شپنا #شبندر) بیش از هزار و دویست میلیارد تومان سهم از سمت حقوقی‌ها به افراد حقیقی انتقال یافت که رقم کم سابقه ای از انتقال #سهام از حقوقی به حقیقی است. این اتفاق بیش از یک هفته است که مدام در حال انجام است. از یکسو عده‌ای با دمیدن در این خبر که " تا #دولت سهام #دارا_دوم و #دارا_سوم رو عرضه نکنه اینا میرن بالا" تلاش می‌کنند برخی #سهم ها را به صورت کاذب بالا بکشند و از طرفی دیگر اما حقوقی با قیمت‌های مناسب سهامش را میفروشد! فروش حقوقی همیشه نشانه بدی نیست، اما فروش پیوسته حقوقی ها در اکثر نمادها و عدم ورود #سرمایه حقوقی به سایر نمادها قطعا نشانه خوبی برای بازار نیست. چه کسی در #ایران نمی‌داند که نام حقوقی با رانت، لابی و قدرت گره خورده است. با این حساب خروج حقوقی به چه معنی است؟! انتظار ما این بود که #شاخص_کل حوالی یک میلیون و هفتصد هزار واحد اصلاح شود، همین اتفاق هم تقریبا برای عمده نمادهای غیر شاخص ساز افتاد؛ اما از همان روز تا الان، شاخص به لطف اخباری پیرامون شاخص‌سازها؛ که منشا آن از دید من روشن است، صعود کرد. در این بین حقوقی بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان پول خود را از این نمادها خارج کرد!! از دید شما سناریو واضح نیست؟ کانال‌های چند صد هزار نفری هم در این چند روز فعالیتشان به شدت کاهش یافته و به نظر می‌رسد؛ همراستا با حقوقی ها در حال خالی کردن #سبد خودشان از این نمادها هستند، چرا که خودشان بازوی رسانه ای این اتفاق بوده اند. آیا قرار است یک بار دیگر مردم عادی متضرر شوند و #پول ها به جیب بانکها، رانتداران و صاحبان سرمایه سرازیر شود؟!
۲- در پست‌های قبل هم به این مساله اشاره کردم که به صورت کلی روند شاخص را صعودی می‌بینم اما خوب می‌دانیم که #اصلاح جزو لاینفک بازار مالی است. اگر به صورت کاذب این اصلاح به تاخیر انداخته شود، ممکن است اصلاح به ریزش و نهایتا سقوط بدل شود. مثال عینی آن در دنیای طبیعی زلزله است که اگر چندین زلزله خفیف طی سالیان متعدد رخ دهد به مراتب بهتر از آن است که همه انرژی‌ها یکجا تجمیع شود و یکباره بر سر مردم آوار شود. بنابراین هر چه این اصلاح به تاخیر بیفتد اولا تبعات غیر قابل کنترل تری خواهد داشت و ثانیا مردم عادی و صاحبان سرمایه به یک میزان زیان نمیکنند!!
۳- توجه داشته باشید خروج نقدینگی از بازار مثل سیل میماند، اگر بازار تصمیم به خروج سرمایه بگیرد هیچ چیز و هیچ کس جلودارش نیست. بنابراین این تصور را از ذهن خود خارج کنید که دولت نمیگذارد بورس بریزد! (ارزش معاملات امروز چهارشنبه ۱۸ام برابر با یارانه یک سال این کشور است!) بنابراین همیشه با تحلیل و دانش خرید کنید و تصور اینکه هر چی بخرم میره بالا وارد بازار نشوید.
۴- من عاجزانه از همه شما عزیزان درخواست می کنم، برای ورود به #بورس در هفته آتی با احتیاط عمل کنید. من سالهاست در حال آموزش این بازار هستم و سالهای بیشتری به صورت آکادمیک علم مالی را فراگرفته ام، قطعا از حضور هر چه بیشتر شما در این بازار (صادقانه حتی از لحاظ مالی) خوشحال می‌شوم. آرزوی دیرینه‌ام این بوده و هست که بازار سرمایه در ایران روز به روز گسترش پیدا کند، و تنها راه برون رفت از بحران‌های اقتصادی کشور را هم همین گسترش بازارهای مالی میدانم، اما این مسیر یک شبه طی نمی‌شود و می‌توان با هزینه کم و حتی بدون هزینه توسعه پیدا کرد و تمام مردم نیز از آن منتفع شوند. امیدوارم که دولتمردان ما هم بلندمدت به مساله نگاه کنند نه پر کردن خزانه خالی در کوتاه مدت...

➖➖➖➖➖➖➖
آموزش بورس در اینستاگرام
https://instagram.com/Raoofi_sahm
➖➖➖➖➖➖➖
مفاهیم مالی در اینستاگرام
https://instagram.com/ecoraoofi
➖➖➖➖➖➖➖
آمورش بورس در تلگرام
https://telegram.me/ecoraoofi

🔴 تحلیل «شاخص کل» و چشم انداز بازار
.
آیا زمان اصلاح شاخص به اتمام رسیده است؟
تحلیل شاخص کل را در پست زیر بخوانید 👇👇

https://www.instagram.com/p/CGxj-bUJp2j/?igshid=yblc791e3swt

➖➖➖➖➖➖➖
آموزش بورس در اینستاگرام
https://instagram.com/Raoofi_sahm
➖➖➖➖➖➖➖
مفاهیم مالی در اینستاگرام
https://instagram.com/ecoraoofi
➖➖➖➖➖➖➖
آمورش بورس در تلگرام
https://telegram.me/ecoraoofi

در پنج سال گذشته استراتژی‌های متعددی برای بازار سهام ایران طراحی کرده‌ام. بازاری که از جهات مختلف با بازارهای جهانی متفاوت است. صف خرید و فروش، محدودیت دامنه نوسان، حجم مبنا، عمق کم، دستوری بودن و...
در دو سال گذشته تمرکز اصلیم روی طراحی استراتژی‌هایی بوده که در وهله اول سرمایه افراد را حفظ کند(نه حداکثر سود)،در وهله دوم بازده آن به صورت قابل توجه از سرمایه‌گذاری بدون ریسک(صندوق درآمد ثابت)بیشتر باشد و در وهله نهایی کمتر درگیر چالش‌های بازار ایران شود(به دلیل بالا بودن کارمزد و امکان قرارگیری در صف خرید و فروش، معاملات بالایی نداشته باشد!).
نتایج استراتژی در ۲ سال گذشته به شرح تصویر پیوست است.
همینطور که مشاهده می‌کنید در بازه ۲ ساله، استراتژی با #شاخص_کل، #اهرم، #فیروزا و #کهربا (از بهترین صندوق‌ها از حیث بازده) مقایسه شده است.

میزان بازده:

کهربا: ۲۳۰٪
استراتژی: ۲۰۳٪
اهرم: ۱۴۰٪
شاخص کل: ۷۵٪
فیروزا: ۶۲٪

ماکزیمم دراودان
(Maximum Drawdown):

فیروزا: ۰٪
استراتژی: ۲۰٪
شاخص کل: ۲۰٪
کهربا: ۲۵٪
اهرم: ۴۱٪

پ‌ن: استراتژی در بحث مانیتورینگ و تعیین حد ضررهای داینامیک در حال بهبود است.

🆔@pyFinance